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Provisões e Baixas de Ativos / Outros
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(5,2)
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SUB TOTAL
128,5
127,0
141,1
126,7
75,8
Redução/(Aumento)Capital de Giro
(34,7)
53,7
(104,0)
(125,8)
(48,6)
Clientes
(35,1)
70,0
(85,2)
(66,3)
17,8
Estoques
(21,5)
49,5
(50,1)
(95,1)
(61,0)
Demais Ativos
12,2
(31,0)
(28,7)
(18,2)
(22,0)
Fornecedores
2,0
(28,0)
57,9
59,8
3,1
Obrigações com Pessoal
0,1
(4,1)
(1,0)
1,9
0,3
Impostos e Contas a Pagar
1,7
(7,5)
10,2
(3,6)
6,2
Provisões e Contas a Pagar
5,9
3,8
(3,0)
(29,6)
8,3
Demais Passivos
-
1,0
(4,1)
25,3
(1,2)
GERAÇÃO OPERACIONAL DE CAIXA
93,8
180,7
37,1
0,9
27,2
Investimentos em Ativo Imobilizado
(18,7)
(11,4)
(48,4)
(53,0)
(17,7)
Locação de Equipamentos
(13,6)
(19,8)
(23,4)
(11,0)
(6,8)
Juros s/Capital / Dividendos
(8,7)
(8,8)
(14,0)
(19,6)
(17,7)
Intangível
-
-
-
-
(5,9)
SUB TOTAL
52,8
140,7
(48,7)
(82,7)
(20,9)
Financiamentos:
Ingressos
249,5
99,1
138,2
184,4
38,7
Amortizações
(355,3)
(288,0)
(147,2)
(119,6)
(49,1)
Aumento de Capital
-
-
-
-
-
Operação da Cisão
(33,0)
-
-
-
AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA NO PERIODO
(53,0)
(81,2)
(57,7)
(17,9)
(31,3)
SALDO INICIAL
286,5
233,5
152,3
94,6
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SALDO FINAL
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Juros, Var.Cambial p/ Competência
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3,9
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(4,2)
12,7
Provisões e Baixas de Ativos / Outros
(3,4)
9,9
12,7
(4,2)
15,0
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(5,2)
5,4
SUB TOTAL
33,2
38,0
34,1
23,2
128,5
127,0
141,1
126,7
75,8
Redução/(Aumento)Capital de Giro
12,3
(22,4)
(29,0)
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53,7
(104,0)
(125,8)
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Clientes
45,8
(47,6)
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(3,4)
(35,1)
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(85,2)
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Estoques
(27,0)
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(13,4)
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(21,5)
49,5
(50,1)
(95,1)
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Demais Ativos
3,4
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(1,4)
1,7
12,2
(31,0)
(28,7)
(18,2)
(22,0)
Fornecedores
(12,1)
8,0
11,8
(5,7)
2,0
(28,0)
57,9
59,8
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Obrigações com Pessoal
0,6
0,7
(0,1)
(1,1)
0,1
(4,1)
(1,0)
1,9
0,3
Impostos e Contas a Pagar
1,0
(3,2)
6,3
(2,4)
1,7
(7,5)
10,2
(3,6)
6,2
Provisões e Contas a Pagar
0,6
1,2
(0,7)
4,8
5,9
3,8
(3,0)
(29,6)
8,3
Demais Passivos
-
1,6
(1,6)
-
-
1,0
(4,1)
25,3
(1,2)
GERAÇÃO OPERACIONAL DE CAIXA
45,5
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27,6
93,8
180,7
37,1
0,9
27,2
Investimentos em Ativo Imobilizado
(4,2)
(6,2)
(5,3)
(3,0)
(18,7)
(11,4)
(48,4)
(53,0)
(17,7)
Locação de Equipamentos
(1,7)
(3,0)
(4,2)
(4,7)
(13,6)
(19,8)
(23,4)
(11,0)
(6,8)
Juros s/Capital / Dividendos
(4,4)
-
(4,3)
-
(8,7)
(8,8)
(14,0)
(19,6)
(17,7)
Intangível
-
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(5,9)
SUB TOTAL
35,2
6,4
(8,7)
19,9
52,8
140,7
(48,7)
(82,7)
(20,9)
Financiamentos:
Ingressos
45,6
51,1
92,4
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249,5
99,1
138,2
184,4
38,7
Amortizações
(69,5)
(127,9)
(79,5)
(78,4)
(355,3)
(288,0)
(147,2)
(119,6)
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Aumento de Capital
-
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Operação da Cisão
(33,0)
-
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AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA NO PERIODO
11,3
(70,4)
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(81,2)
(57,7)
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(31,3)
SALDO INICIAL
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297,8
227,4
231,6
286,5
233,5
152,3
94,6
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SALDO FINAL
297,8
227,4
231,6
233,5
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58,3
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32,7
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(1,6)
(10,5)
3,9
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(4,2)
12,7
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15,0
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SUB TOTAL
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127,0
141,1
126,7
75,8
Redução/(Aumento)Capital de Giro
(34,7)
(20,3)
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(35,1)
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(21,5)
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(95,1)
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12,2
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Fornecedores
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-
(1,1)
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Provisões e Contas a Pagar
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Demais Passivos
-
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GERAÇÃO OPERACIONAL DE CAIXA
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(18,7)
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(0,5)
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(11,4)
(48,4)
(53,0)
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Locação de Equipamentos
(13,6)
(3,7)
(4,1)
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(6,0)
(19,8)
(23,4)
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Juros s/Capital / Dividendos
(8,7)
(4,4)
-
(4,4)
-
(8,8)
(14,0)
(19,6)
(17,7)
Intangível
-
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(5,9)
SUB TOTAL
52,8
14,4
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(48,7)
(82,7)
(20,9)
Financiamentos:
Ingressos
249,5
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-
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138,2
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Amortizações
(355,3)
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(94,7)
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(288,0)
(147,2)
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Aumento de Capital
-
-
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-
-
Operação da Cisão
(33,0)
-
(33,0)
-
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-
AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA NO PERIODO
(53,0)
(17,1)
(2,4)
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(81,2)
(57,7)
(17,9)
(31,3)
SALDO INICIAL
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152,3
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SALDO FINAL
233,5
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162,3
152,3
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Depreciação e Amortização
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37,7
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10,6
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Juros, Var.Cambial p/ Competência
32,7
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0,1
3,4
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10,6
(4,2)
12,7
Provisões e Baixas de Ativos / Outros
15,0
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46,4
(5,2)
5,4
SUB TOTAL
128,5
127,0
18,0
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141,1
126,7
75,8
Redução/(Aumento)Capital de Giro
(34,7)
53,7
(3,8)
(84,6)
(87,5)
71,9
(104,0)
(125,8)
(48,6)
Clientes
(35,1)
70,0
(13,0)
(49,3)
(45,9)
23,0
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Estoques
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Impostos e Contas a Pagar
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Provisões e Contas a Pagar
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-
1,0
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1,0
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(4,1)
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GERAÇÃO OPERACIONAL DE CAIXA
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(18,7)
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(8,2)
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Locação de Equipamentos
(13,6)
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(6,5)
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Juros s/Capital / Dividendos
(8,7)
(8,8)
(8,0)
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Intangível
-
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SUB TOTAL
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Amortizações
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-
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Operação da Cisão
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AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA NO PERIODO
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32,7
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(3,0)
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15,0
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(17,0)
2,3
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0,8
(5,2)
5,4
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128,5
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141,1
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Redução/(Aumento)Capital de Giro
(34,7)
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31,5
(17,3)
(38,6)
(101,4)
(125,8)
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(35,1)
70,0
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53,1
(0,5)
(26,2)
(92,7)
(66,3)
17,8
Estoques
(21,5)
49,5
(50,1)
(7,7)
(23,2)
(34,2)
(30,0)
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12,2
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10,0
(6,8)
(8,8)
(12,6)
(18,2)
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Obrigações com Pessoal
0,1
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0,7
0,9
1,9
0,3
Impostos e Contas a Pagar
1,7
(7,5)
10,2
(5,4)
2,3
(2,0)
1,5
(3,6)
6,2
Provisões e Contas a Pagar
5,9
3,8
(3,0)
(1,9)
(26,4)
(4,0)
2,7
(29,6)
8,3
Demais Passivos
-
1,0
(4,1)
(4,0)
29,8
0,1
(0,6)
25,3
(1,2)
GERAÇÃO OPERACIONAL DE CAIXA
93,8
180,7
37,1
76,0
1,1
(10,8)
(65,4)
0,9
27,2
Investimentos em Ativo Imobilizado
(18,7)
(11,4)
(48,4)
(8,4)
(16,6)
(16,5)
(11,5)
(53,0)
(17,7)
Locação de Equipamentos
(13,6)
(19,8)
(23,4)
(5,0)
(2,6)
(4,6)
1,2
(11,0)
(6,8)
Juros s/Capital / Dividendos
(8,7)
(8,8)
(14,0)
(1,3)
(7,8)
(10,5)
-
(19,6)
(17,7)
Intangível
-
-
-
-
-
-
-
-
(5,9)
SUB TOTAL
52,8
140,7
(48,7)
61,3
(25,9)
(42,4)
(75,7)
(82,7)
(20,9)
Financiamentos:
Ingressos
249,5
99,1
138,2
0,9
(0,2)
101,3
82,4
184,4
38,7
Amortizações
(355,3)
(288,0)
(147,2)
(25,6)
(65,1)
(15,8)
(13,1)
(119,6)
(49,1)
Aumento de Capital
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Operação da Cisão
(33,0)
-
-
-
-
-
-
-
AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA NO PERIODO
(53,0)
(81,2)
(57,7)
36,6
(91,2)
43,1
(6,4)
(17,9)
(31,3)
SALDO INICIAL
286,5
233,5
152,3
94,6
131,2
40,0
83,1
94,6
76,7
SALDO FINAL
233,5
152,3
94,6
131,2
40,0
83,1
76,7
76,7
45,4
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Valores em milhões de Reais
FLUXO DE CAIXA
2004
2005
2006
2007
1º T 08
2º T 08
3º T 08
4º T 08
9 Meses 08
LUCRO LÍQUIDO
22,5
46,5
50,1
100,6
12,1
15,9
6,2
-
34,2
Depreciação e Amortização
58,3
37,7
34,0
35,5
7,5
8,4
7,6
-
23,5
Juros, Var.Cambial p/ Competência
32,7
3,9
10,6
(4,2)
2,3
0,1
10,3
