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Valores em milhões de Reais
FLUXO DE CAIXA 2005 2006 2007 2008* 2009
LUCRO LÍQUIDO 46,5 50,1 100,6 40,5 53,6
Depreciação e Amortização 37,7 34,0 35,5 16,9 21,1
Juros, Var.Cambial p/ Competência 3,9 10,6 (4,2) 23,8 (13,3)
Provisões e Baixas de Ativos / Outros 38,9 46,4 (5,2) 5,7 (28,3)
Ajustes de acordo com a Lei 11.638/07 6,9 2,2
SUB TOTAL 127,0 141,1 126,7 93,9 35,3
Redução/(Aumento)Capital de Giro 54,1 (104,0) (125,8) (86,2) (25,3)
Clientes 70,0 (85,2) (66,3) (70,8) (43,0)
Estoques 49,5 (50,1) (95,1) (27,9) (55,6)
Demais Ativos (31,0) (28,7) (18,2) (9,3) 2,4
Fornecedores (28,0) 57,9 59,8 7,2 50,4
Obrigações com Pessoal (4,1) (1,0) 1,9 1,1 3,9
Impostos à Pagar (7,5) 10,2 (3,6) 2,1 13,3
Provisões e Contas a Pagar 3,8 (3,0) (29,6) 11,6 18,5
Demais Passivos 1,4 (4,1) 25,3 (0,2) (15,3)
GERAÇÃO OPERACIONAL DE CAIXA 181,1 37,1 0,9 7,7 10,0
Investimentos em Ativo Imobilizado (11,4) (48,4) (53,0) (24,3) (23,4)
Locação de Equipamentos (19,8) (23,4) (11,0) - 0,0
Intangível - - - (8,6) (8,4)
Aquisição das Ações da Itec / AFAC (0,4) - - - 0,0
SUB TOTAL 149,5 (34,7) (63,1) (25,2) (21,7)
Financiamentos:
Ingressos 99,1 138,2 184,4 109,6 104,3
Amortizações (288,0) (147,2) (119,6) (78,5) (104,0)
Juros s/Capital / Dividendos (8,8) (14,0) (19,6) (17,7) (10,7)
Operação da Cisão (33,0) - - - 0,0
AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA NO PERIODO (81,2) (57,7) (17,9) (11,8) (32,2)
SALDO INICIAL 233,5 152,3 94,6 76,7 64,9
SALDO FINAL 152,3 94,6 76,7 64,9 32,7
(*) Ajustado de acordo com a Lei 11.638/07

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Valores em milhões de Reais
FLUXO DE CAIXA 1T05 2T05 3T05 4T05 2005 2006 2007 2008* 2009
LUCRO LÍQUIDO 10,6 13,0 15,6 7,3 46,5 50,1 100,6 40,5 53,6
Depreciação e Amortização 11,6 10,7 8,5 6,9 37,7 34,0 35,5 16,9 21,1
Juros, Var.Cambial p/ Competência 11,4 4,6 (1,6) (10,5) 3,9 10,6 (4,2) 23,8 (13,3)
Provisões e Baixas de Ativos / Outros 13,7 10,8 0,4 14,0 38,9 46,4 (5,2) 5,7 (28,3)
Ajustes de acordo com a Lei 11.638/07 6,9 2,2
SUB TOTAL 47,3 39,1 22,9 17,7 127,0 141,1 126,7 93,9 35,3
Redução/(Aumento)Capital de Giro (20,3) 11,5 35,6 27,3 54,1 (104,0) (125,8) (86,2) (25,3)
Clientes 5,9 (21,4) (12,5) 98,0 70,0 (85,2) (66,3) (70,8) (43,0)
Estoques (3,0) (3,5) 52,3 3,7 49,5 (50,1) (95,1) (27,9) (55,6)
Demais Ativos (4,0) 5,9 6,2 (39,1) (31,0) (28,7) (18,2) (9,3) 2,4
Fornecedores (15,1) 28,2 (15,3) (25,8) (28,0) 57,9 59,8 7,2 50,4
Obrigações com Pessoal (0,6) (0,7) (1,5) (1,3) (4,1) (1,0) 1,9 1,1 3,9
Impostos à Pagar (1,4) - (1,1) (5,0) (7,5) 10,2 (3,6) 2,1 13,3
Provisões e Contas a Pagar (2,1) 3,0 (0,5) 3,4 3,8 (3,0) (29,6) 11,6 18,5
Demais Passivos - - 8,0 (6,6) 1,4 (4,1) 25,3 (0,2) (15,3)
GERAÇÃO OPERACIONAL DE CAIXA 27,0 50,6 58,5 45,0 181,1 37,1 0,9 7,7 10,0
Investimentos em Ativo Imobilizado (4,5) (4,6) (0,5) (1,8) (11,4) (48,4) (53,0) (24,3) (23,4)
Locação de Equipamentos (3,7) (4,1) (6,0) (6,0) (19,8) (23,4) (11,0) - 0,0
Intangível - - - - - - - (8,6) (8,4)
Aquisição das Ações da Itec / AFAC - - - (0,4) (0,4) - - - 0,0
SUB TOTAL 18,8 41,9 52,0 36,8 149,5 (34,7) (63,1) (25,2) (21,7)
Financiamentos:
Ingressos 40,0 30,7 28,4 - 99,1 138,2 184,4 109,6 104,3
Amortizações (71,5) (75,0) (94,7) (46,8) (288,0) (147,2) (119,6) (78,5) (104,0)
Juros s/Capital / Dividendos (4,4) - (4,4) - (8,8) (14,0) (19,6) (17,7) (10,7)
Operação da Cisão (33,0) - (33,0) - - - 0,0
AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA NO PERIODO (17,1) (2,4) (51,7) (10,0) (81,2) (57,7) (17,9) (11,8) (32,2)
SALDO INICIAL 233,5 216,4 213,9 162,3 233,5 152,3 94,6 76,7 64,9
SALDO FINAL 216,4 213,9 162,3 152,3 152,3 94,6 76,7 64,9 32,7
(*) Ajustado de acordo com a Lei 11.638/07

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FLUXO DE CAIXA 2005 1T06 2T06 3T06 4T06 2006 2007 2008* 2009
LUCRO LÍQUIDO 46,5 7,3 6,6 7,2 29,0 50,1 100,6 40,5 53,6
Depreciação e Amortização 37,7 7,2 7,2 10,6 9,0 34,0 35,5 16,9 21,1
Juros, Var.Cambial p/ Competência 3,9 0,1 3,4 3,5 3,6 10,6 (4,2) 23,8 (13,3)
Provisões e Baixas de Ativos / Outros 38,9 3,4 3,4 21,0 18,6 46,4 (5,2) 5,7 (28,3)
Ajustes de acordo com a Lei 11.638/07 6,9 2,2
SUB TOTAL 127,0 18,0 20,6 42,3 60,2 141,1 126,7 93,9 35,3
Redução/(Aumento)Capital de Giro 54,1 (3,8) (84,6) (87,5) 71,9 (104,0) (125,8) (86,2) (25,3)
Clientes 70,0 (13,0) (49,3) (45,9) 23,0 (85,2) (66,3) (70,8) (43,0)
Estoques 49,5 (37,5) (12,8) (6,8) 7,0 (50,1) (95,1) (27,9) (55,6)
Demais Ativos (31,0) 24,9 (74,6) (24,6) 45,6 (28,7) (18,2) (9,3) 2,4
Fornecedores (28,0) 27,9 27,1 5,0 (2,1) 57,9 59,8 7,2 50,4
Obrigações com Pessoal (4,1) (1,4) 2,6 (2,1) (0,1) (1,0) 1,9 1,1 3,9
Impostos à Pagar (7,5) 3,7 (1,0) 1,8 5,7 10,2 (3,6) 2,1 13,3
Provisões e Contas a Pagar 3,8 (7,0) 22,4 (19,0) 0,6 (3,0) (29,6) 11,6 18,5
Demais Passivos 1,4 (1,4) 1,0 4,1 (7,8) (4,1) 25,3 (0,2) (15,3)
GERAÇÃO OPERACIONAL DE CAIXA 181,1 14,2 (64,0) (45,2) 132,1 37,1 0,9 7,7 10,0
Investimentos em Ativo Imobilizado (11,4) (2,6) (8,2) (7,3) (30,3) (48,4) (53,0) (24,3) (23,4)
Locação de Equipamentos (19,8) (6,5) (6,3) (3,8) (6,8) (23,4) (11,0) - 0,0
Intangível - - - - - - - (8,6) (8,4)
Aquisição das Ações da Itec / AFAC (0,4) - - - - - - - 0,0
SUB TOTAL 149,5 5,1 (78,5) (56,3) 95,0 (34,7) (63,1) (25,2) (21,7)
Financiamentos:
Ingressos 99,1 5,9 78,2 51,4 2,7 138,2 184,4 109,6 104,3
Amortizações (288,0) (46,4) (26,7) (28,3) (45,8) (147,2) (119,6) (78,5) (104,0)
Juros s/Capital / Dividendos (8,8) (8,0) (1,5) (4,5) - (14,0) (19,6) (17,7) (10,7)
Operação da Cisão (33,0) - - - - - - - 0,0
AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA NO PERIODO (81,2) (43,4) (28,5) (37,7) 51,9 (57,7) (17,9) (11,8) (32,2)
SALDO INICIAL 233,5 152,3 108,9 80,4 42,7 152,3 94,6 76,7 64,9
SALDO FINAL 152,3 108,9 80,4 42,7 94,6 94,6 76,7 64,9 32,7
(*) Ajustado de acordo com a Lei 11.638/07

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FLUXO DE CAIXA 2005 2006 1T07 2T07 3T07 4T07 2007 2008* 2009
LUCRO LÍQUIDO 46,5 50,1 51,6 10,8 14,8 23,4 100,6 40,5 53,6
Depreciação e Amortização 37,7 34,0 8,5 8,3 8,1 10,6 35,5 16,9 21,1
Juros, Var.Cambial p/ Competência 3,9 10,6 1,4 (3,0) (3,8) 1,2 (4,2) 23,8 (13,3)
Provisões e Baixas de Ativos / Outros 38,9 46,4 (17,0) 2,3 8,7 0,8 (5,2) 5,7 (28,3)
Ajustes de acordo com a Lei 11.638/07 6,9 2,2
SUB TOTAL 127,0 141,1 44,5 18,4 27,8 36,0 126,7 93,9 35,3
Redução/(Aumento)Capital de Giro 54,1 (104,0) 31,5 (17,3) (38,6) (101,4) (125,8) (86,2) (25,3)
Clientes 70,0 (85,2) 53,1 (0,5) (26,2) (92,7) (66,3) (70,8) (43,0)
Estoques 49,5 (50,1) (7,7) (23,2) (34,2) (30,0) (95,1) (27,9) (55,6)
Demais Ativos (31,0) (28,7) 10,0 (6,8) (8,8) (12,6) (18,2) (9,3) 2,4
Fornecedores (28,0) 57,9 (12,9) 7,5 35,8 29,4 59,8 7,2 50,4
Obrigações com Pessoal (4,1) (1,0) 0,3 - 0,7 0,9 1,9 1,1 3,9
Impostos à Pagar (7,5) 10,2 (5,4) 2,3 (2,0) 1,5 (3,6) 2,1 13,3
Provisões e Contas a Pagar 3,8 (3,0) (1,9) (26,4) (4,0) 2,7 (29,6) 11,6 18,5
Demais Passivos 1,4 (4,1) (4,0) 29,8 0,1 (0,6) 25,3 (0,2) (15,3)
GERAÇÃO OPERACIONAL DE CAIXA 181,1 37,1 76,0 1,1 (10,8) (65,4) 0,9 7,7 10,0
Investimentos em Ativo Imobilizado (11,4) (48,4) (8,4) (16,6) (16,5) (11,5) (53,0) (24,3) (23,4)
Locação de Equipamentos (19,8) (23,4) (5,0) (2,6) (4,6) 1,2 (11,0) - 0,0
Intangível - - - - - - - (8,6) (8,4)
Aquisição das Ações da Itec / AFAC (0,4) - - - - - - - 0,0
SUB TOTAL 149,5 (34,7) 62,6 (18,1) (31,9) (75,7) (63,1) (25,2) (21,7)
Financiamentos:
Ingressos 99,1 138,2 0,9 (0,2) 101,3 82,4 184,4 109,6 104,3
Amortizações (288,0) (147,2) (25,6) (65,1) (15,8) (13,1) (119,6) (78,5) (104,0)
Juros s/Capital / Dividendos (8,8) (14,0) (1,3) (7,8) (10,5) - (19,6) (17,7) (10,7)
Operação da Cisão (33,0) - - - - - - - 0,0
AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA NO PERIODO (81,2) (57,7) 36,6 (91,2) 43,1 (6,4) (17,9) (11,8) (32,2)
SALDO INICIAL 233,5 152,3 94,6 131,2 40,0 83,1 94,6 76,7 64,9
SALDO FINAL 152,3 94,6 131,2 40,0 83,1 76,7 76,7 64,9 32,7
(*) Ajustado de acordo com a Lei 11.638/07

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Valores em milhões de Reais
FLUXO DE CAIXA 2005 2006 2007 1T08* 2T08* 3T08* 4T08* 2008* 2009
LUCRO LÍQUIDO 46,5 50,1 100,6 11,0 17,0 4,5 8,0 40,5 53,6
Depreciação e Amortização 37,7 34,0 35,5 4,0 4,8 4,0 4,1 16,9 21,1
Juros, Var.Cambial p/ Competência 3,9 10,6 (4,2) 2,3 (19,6) 30,0 11,2 23,8 (13,3)
Provisões e Baixas de Ativos / Outros 38,9 46,4 (5,2) (5,6) 3,9 6,9 0,5 5,7 (28,3)
Ajustes de acordo com a Lei 11.638/07 7,5 2,4 (7,1) 4,2 6,9 2,2
SUB TOTAL 127,0 141,1 126,7 19,1 8,5 38,4 27,9 93,9 35,3
Redução/(Aumento)Capital de Giro 54,1 (104,0) (125,8) (16,0) 37,9 (67,5) (40,6) (86,2) (25,3)
Clientes 70,0 (85,2) (66,3) 44,3 22,8 (41,1) (96,8) (70,8) (43,0)
Estoques 49,5 (50,1) (95,1) (11,6) 17,3 (70,3) 36,7 (27,9) (55,6)
Demais Ativos (31,0) (28,7) (18,2) (12,1) 7,7 (21,5) 16,6 (9,3) 2,4
Fornecedores (28,0) 57,9 59,8 (42,7) 1,4 44,4 4,0 7,2 50,4
Obrigações com Pessoal (4,1) (1,0) 1,9 (0,4) 0,2 0,3 0,9 1,1 3,9
Impostos à Pagar (7,5) 10,2 (3,6) 3,3 (6,5) 13,7 (8,5) 2,1 13,3
Provisões e Contas a Pagar 3,8 (3,0) (29,6) (0,4) 3,2 5,4 3,4 11,6 18,5
Demais Passivos 1,4 (4,1) 25,3 3,5 (8,3) 1,6 2,9 (0,2) (15,3)
GERAÇÃO OPERACIONAL DE CAIXA 181,1 37,1 0,9 3,1 46,5 (29,1) (12,7) 7,7 10,0
Investimentos em Ativo Imobilizado (11,4) (48,4) (53,0) (5,0) (6,4) (6,5) (6,4) (24,3) (23,4)
Locação de Equipamentos (19,8) (23,4) (11,0) - - - - - 0,0
Intangível - - - - (2,5) (3,2) (2,9) (8,6) (8,4)
Aquisição das Ações da Itec / AFAC (0,4) - - - - - - - 0,0
SUB TOTAL 149,5 (34,7) (63,1) (1,9) 37,6 (38,8) (22,0) (25,2) (21,7)
Financiamentos:
Ingressos 99,1 138,2 184,4 36,4 (4,5) 6,8 70,9 109,6 104,3
Amortizações (288,0) (147,2) (119,6) (26,5) (17,6) (5,0) (29,4) (78,5) (104,0)
Juros s/Capital / Dividendos (8,8) (14,0) (19,6) (1,6) (15,0) (1,2) - (17,7) (10,7)
Operação da Cisão (33,0) - - - - - - - 0,0
AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA NO PERIODO (81,2) (57,7) (17,9) 6,4 0,4 (38,1) 19,5 (11,8) (32,2)
SALDO INICIAL 233,5 152,3 94,6 76,7 83,1 83,5 45,4 76,7 64,9
SALDO FINAL 152,3 94,6 76,7 83,1 83,5 45,4 64,9 64,9 32,7
(*) Ajustado de acordo com a Lei 11.638/07

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FLUXO DE CAIXA 2005 2006 2007 2008* 1T09 2T09 3T09 4T09 2009
LUCRO LÍQUIDO 46,5 50,1 100,6 40,5 5,5 8,5 18,6 21,0 53,6
Depreciação e Amortização 37,7 34,0 35,5 16,9 4,3 5,8 5,6 5,4 21,1
Juros, Var.Cambial p/ Competência 3,9 10,6 (4,2) 23,8 4,3 (14,2) (2,3) (1,1) (13,3)
Provisões e Baixas de Ativos / Outros 38,9 46,4 (5,2) 5,7 (3,4) (2,8) (18,1) (4,0) (28,3)
Ajustes de acordo com a Lei 11.638/07 6,9 (1,4) 1,4 2,4 (0,2) 2,2
SUB TOTAL 127,0 141,1 126,7 93,9 9,3 (1,3) 6,2 21,1 35,3
Redução/(Aumento)Capital de Giro 54,1 (104,0) (125,8) (86,2) 12,5 66,3 (18,5) (85,5) (25,3)
Clientes 70,0 (85,2) (66,3) (70,8) 18,3 72,1 (21,7) (111,7) (43,0)
Estoques 49,5 (50,1) (95,1) (27,9) 9,9 1,9 (2,8) (64,6) (55,6)
Demais Ativos (31,0) (28,7) (18,2) (9,3) (6,4) 6,3 5,4 (2,9) 2,4
Fornecedores (28,0) 57,9 59,8 7,2 (0,5) (13,0) (4,1) 68,0 50,4
Obrigações com Pessoal (4,1) (1,0) 1,9 1,1 2,8 (1,7) 1,2 1,7 3,9
Impostos à Pagar (7,5) 10,2 (3,6) 2,1 (4,1) 1,8 8,5 7,1 13,3
Provisões e Contas a Pagar 3,8 (3,0) (29,6) 11,6 (4,3) 2,9 (5,3) 25,3 18,5
Demais Passivos 1,4 (4,1) 25,3 (0,2) (3,2) (4,1) 0,3 (8,4) (15,3)
GERAÇÃO OPERACIONAL DE CAIXA 181,1 37,1 0,9 7,7 21,8 65,0 (12,3) (64,4) 10,0
Investimentos em Ativo Imobilizado (11,4) (48,4) (53,0) (24,3) (2,9) (10,8) (5,6) (4,1) (23,4)
Locação de Equipamentos (19,8) (23,4) (11,0) - - - - - 0,0
Intangível - - - (8,6) (2,9) (2,2) (1,6) (1,6) (8,4)
Aquisição das Ações da Itec / AFAC (0,4) - - - - - - - 0,0
SUB TOTAL 149,5 (34,7) (63,1) (25,2) 15,9 52,0 (19,6) (70,1) (21,7)
Financiamentos:
Ingressos 99,1 138,2 184,4 109,6 10,2 15,8 (1,7) 79,9 104,3
Amortizações (288,0) (147,2) (119,6) (78,5) (28,0) (58,8) (4,3) (12,8) (104,0)
Juros s/Capital / Dividendos (8,8) (14,0) (19,6) (17,7) - (10,7) - - (10,7)
Operação da Cisão (33,0) - - - - - - - 0,0
AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA NO PERIODO (81,2) (57,7) (17,9) (11,8) (1,9) (1,7) (25,6) (3,0) (32,2)
SALDO INICIAL 233,5 152,3 94,6 76,7 64,9 63,0 61,3 35,7 64,9
SALDO FINAL 152,3 94,6 76,7 64,9 63,0 61,3 35,7 32,7 32,7
(*) Ajustado de acordo com a Lei 11.638/07

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