| FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO (milhões de
R$) |
2008 |
2009 * |
2010 * |
2011* |
1T12* |
| |
|
|
|
|
|
| LUCRO LÍQUIDO |
40,5 |
51,3 |
11,5 |
43,6 |
12,0 |
| |
|
|
|
|
|
| Depreciação e Amortização |
16,9 |
21,1 |
22,5 |
21,4 |
4,7 |
| Juros, Var.Cambial p/
Competência |
23,8 |
(13,3) |
(2,7) |
10,4 |
(1,1) |
| Provisões e Baixas de Ativos /
Outros |
5,7 |
(28,0) |
38,4 |
- |
- |
| Outros Ajustes |
6,9 |
1,9 |
6,0 |
(8,7) |
5,1 |
| SUB TOTAL |
93,9 |
33,0 |
75,9 |
66,6 |
20,7 |
| |
|
|
|
|
|
| Redução/(Aumento)Capital de Giro |
(86,2) |
(23,0) |
235,8 |
6,2 |
(90,6) |
| |
|
|
|
|
|
| Clientes |
(70,8) |
(43,0) |
260,3 |
(5,1) |
(21,2) |
| Estoques |
(27,9) |
(55,6) |
122,9 |
(54,6) |
(77,9) |
| Demais Ativos |
(9,3) |
(4,4) |
47,8 |
13,4 |
1,0 |
| Fornecedores |
7,2 |
50,4 |
(162,0) |
19,0 |
25,2 |
| Obrigações com Pessoal |
1,1 |
3,9 |
(0,2) |
10,6 |
(14,9) |
| Impostos à Pagar |
2,1 |
13,3 |
(17,5) |
7,6 |
(1,8) |
| Provisões e Contas a Pagar |
11,6 |
18,5 |
(16,1) |
15,3 |
(1,1) |
| Demais Passivos |
(0,2) |
(6,1) |
0,5 |
- |
- |
| |
|
|
|
|
|
| GERAÇÃO OPERACIONAL DE CAIXA |
7,7 |
10,0 |
311,6 |
72,8 |
(69,9) |
| |
|
|
|
|
|
| Valor recebido pela venda de imobilizado |
- |
- |
- |
35,7 |
0,5 |
| Aumento de Capital em
Investidas |
- |
- |
- |
(1,3) |
- |
| Investimentos em Ativo
Imobilizado e Intangível |
(32,9) |
(31,8) |
(27,8) |
(15,1) |
(5,3) |
| Recursos na Venda de Investimentos |
- |
- |
- |
- |
- |
| Dividendos recebidos |
- |
- |
- |
- |
- |
| |
|
|
|
|
|
| SUB TOTAL |
(25,2) |
(21,8) |
283,9 |
92,1 |
(74,7) |
| |
|
|
|
|
|
| Financiamentos: |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| Captação de empréstimos de terceiros |
109,6 |
104,3 |
341,8 |
143,7 |
15,2 |
| Pagamento de empréstimos de terceiros |
(78,5) |
(103,9) |
(379,8) |
(134,8) |
(46,2) |
| Pagamento de Dividendos / Juros sobre Capital
Próprio |
(17,7) |
(10,7) |
(13,7) |
(5,1) |
(1,8) |
| |
|
|
|
|
|
| AUMENTO (REDUÇÃO) DE CAIXA NO PERIODO |
(11,8) |
(32,1) |
232,2 |
95,9 |
(107,5) |
| SALDO INICIAL |
76,7 |
64,9 |
32,7 |
264,9 |
360,8 |
| SALDO FINAL |
64,9 |
32,7 |
264,9 |
360,8 |
253,3 |
| (*) De acordo com o novo
padrão contábil (IFRS) |
|
|
|
|
|